- 發(fā)布日期：2021/8/20 15:32:22
第一部分 丹東市傳染病醫(yī)院概況
一、主要職責(zé)
1．單位承擔(dān)的基本職能
丹東市傳染病醫(yī)院是二級甲等專科醫(yī)療機(jī)構(gòu)，屬于財政差額補(bǔ)助單位。主要開展各種傳染病的治療、防治。
2．單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置情況和增減變動情況
醫(yī)院原開設(shè)7個醫(yī)療科室，2個醫(yī)技科室，11個職能科室。2012年增設(shè)醫(yī)療科室1個——血液凈化中心（腎內(nèi)科），主要開展血液透析、血液灌流、人工肝等醫(yī)療技術(shù)。
二、部門決算單位構(gòu)成
無
第二部分 丹東市傳染病醫(yī)院2020年度部門決算表
詳見附件
第三部分 丹東市傳染病醫(yī)院2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計7842.09萬元，包括：
1.一般公共預(yù)算財政撥款收入2157.42萬元，占收入總計的27.51%，比上年增加1052萬元，增長95.17%，主要是我單位是丹東地區(qū)新冠疫情定點(diǎn)收治單位，因?yàn)樾鹿谝咔樵\治需要，財政部門加大專項(xiàng)補(bǔ)助力度，用于購買專業(yè)醫(yī)療設(shè)備、疫情防護(hù)物資及人員補(bǔ)助。
2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入501.16萬元，占收入總計的6.39%，比上年增加501.16萬元，主要是我單位是丹東地區(qū)新冠疫情定點(diǎn)收治單位，因?yàn)樾鹿谝咔樵\治需要,政府部門加大專項(xiàng)補(bǔ)助力度，用于購買專業(yè)醫(yī)療設(shè)備、疫情防護(hù)物資及人員補(bǔ)助。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入。無
4.上級補(bǔ)助收入。無
5.事業(yè)收入5153.28萬元，占收入總計的65.71%。主要是醫(yī)院的醫(yī)療收入及藥品收入等收入，比上年減少848.05萬元，下降14.13%，主要原因是，我單位是丹東地區(qū)新冠疫情定點(diǎn)收治單位，受疫情影響很大，我院住院患者人數(shù)大幅下降，至使醫(yī)院醫(yī)療收入明顯減少。
6.經(jīng)營收入。無
7.附屬單位上繳收入。無
8.其他收入30.21萬元，占收入總計的0.39%。主要是利息等收入，比上年增加25.31萬元，增長516.53%，其他收入增加主要是新冠疫情期間利息收入及捐贈收入增加。
9.使用非財政撥款結(jié)余。無
10.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1967.08萬元，占收入總計的25.08%。主要是財政項(xiàng)目補(bǔ)助收入結(jié)余增加，比上年增加638.28萬元，增長48.03%，主要是財政項(xiàng)目補(bǔ)助收入增加，使財政項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加。
與上年相比，今年收入增加730.41萬元，增長10.27%，主要原因：一、主要是財政專項(xiàng)撥款增加，我院是丹東地區(qū)新冠疫情定點(diǎn)收治單位，因?yàn)樾鹿谝咔樵\治需要,財政及政府部門加大專項(xiàng)補(bǔ)助力度，用于購買專業(yè)醫(yī)療設(shè)備、疫情防護(hù)物資及人員補(bǔ)助等，處使我院總收入比上年同期增加。二、我院受新冠疫情影響，醫(yī)院住院患者人數(shù)大幅下降，醫(yī)療業(yè)務(wù)收入較去年有了大幅度的減少；同時由于我院今年藥品實(shí)行國家組織藥品集中帶量采購，藥品采購價格下降，使醫(yī)院的藥品收入減少，是影響我院事業(yè)收入減少的主要因素。
（二）支出總計6658.67萬元，包括：
1.基本支出5599.83萬元，占支出總計的84.1%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出1681.31萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出127.36萬元，商品和服務(wù)支出3733.92萬元，其他支出33.96萬元，資本性支出23.28萬元。
2.項(xiàng)目支出1058.84萬元，占支出總計的15.9%。主要包括工資福利支出48.18萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出9.4萬元，商品和服務(wù)支出298.30萬元，資本性支出702.96萬元等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出。無
4.經(jīng)營支出。無
5.對附屬單位補(bǔ)助支出。無
與上年相比，今年支出增加185.24萬元，增長2.86%，主要原因：一是財政項(xiàng)目支出增加，是因?yàn)樾鹿谝咔樵\治需要，財政部門加大專項(xiàng)補(bǔ)助力度，用于購買專業(yè)醫(yī)療設(shè)備及疫情防護(hù)物資；二是院領(lǐng)導(dǎo)班子為了減少新冠疫情對我院運(yùn)營的影響，通過加強(qiáng)醫(yī)院成本管理及調(diào)整檢驗(yàn)項(xiàng)目的檢測方法，降低醫(yī)院運(yùn)營成本及檢測成本，把疫情對醫(yī)院收入影響損失降到最低。。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3150.49萬元。
主要是財政項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余737.80萬元，當(dāng)年非財政收支結(jié)余為473.61萬元，年初非財政撥款結(jié)余為1939.08萬元等原因形成的年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加1183.41萬元，增長60.16%，主要原因：一是院領(lǐng)導(dǎo)班子為了減少新冠疫情對我院運(yùn)營的影響，加大力度改變醫(yī)院運(yùn)營狀況，積極調(diào)動職工積極性，通過加強(qiáng)醫(yī)院成本管理及調(diào)整檢驗(yàn)項(xiàng)目的檢測方法，降低醫(yī)院運(yùn)營成本及檢測成本，調(diào)整醫(yī)療收入結(jié)構(gòu)比例等措施，來實(shí)現(xiàn)醫(yī)院醫(yī)療收入提高；二是嚴(yán)格預(yù)算管理，控制相應(yīng)支出，通過整合科室，達(dá)到減員增效，這些措施極大地影響了醫(yī)院收支結(jié)余的財務(wù)成果。此外在醫(yī)改政策的幫助扶持下，以及上級財政部門撥款扶持力度的增加，從而使醫(yī)院累計虧損有所減少。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2020年度財政撥款支出1948.79萬元，其中：基本支出889.95萬元，項(xiàng)目支出1058.84萬元。與上年相比，財政撥款支出增加521.36萬元，增長36.52%，主要原因：是項(xiàng)目支出增加，用于新冠疫情購買醫(yī)療設(shè)備及防控物資采購。與年初預(yù)算相比，2020年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的216.65%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的118.8%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的745.66%。
（二）具體情況。
2020年度財政撥款支出1948.79萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業(yè)支出67.44萬元，占3.46%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1880.19萬元，占96.48%；抗疫特別國債安排的支出1.16萬元，占0.06%。
1.一般公共服務(wù)支出：無
2.社會保障和就業(yè)支出67.44萬元，具體包括：
事業(yè)單位離退休67.44萬元，主要是離休人員工資等支出。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1880.19萬元，具體包括：
事業(yè)單位醫(yī)療1880.19萬元，主要是專用設(shè)備采購、防護(hù)物資采購及抗疫人員補(bǔ)助、人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算的219.26%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是：由于疫情原因，財政加大了財政專項(xiàng)補(bǔ)助撥款力度，由于購買疫情需要的專用設(shè)備、防護(hù)物資采購及抗疫人員補(bǔ)助。
4.節(jié)能環(huán)保支出：無。
5.農(nóng)林水事務(wù)支出：無
6.交通運(yùn)輸支出：無
7.資源勘探信息等支出：無
8.國土海洋氣象等事務(wù)支出：無
9.住房保障支出：無
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
無
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出889.94萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)889.94萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出；無日常公用經(jīng)費(fèi)支出，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。（無）
（二）政府采購支出情況。
2020年財政廳政府采購支出總額546.78萬元，其中：政府采購貨物支出546.78萬元，政府采購工程支出（無），政府采購服務(wù)支出（無）。授予中小企業(yè)合同金額（無），占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2020年12月31日，丹東市傳染病醫(yī)院共有車輛3輛，其中：應(yīng)急保障用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備7臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備3臺。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我院組織對2020年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目1個，涉及資金100萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評平均分（開展績效自評的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)）100分。
通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問題：醫(yī)院每年按時完成艾滋病專項(xiàng)檢測績效目標(biāo)考核，并收到財政項(xiàng)目撥款，不存在預(yù)算項(xiàng)目管理問題。
下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：1、醫(yī)院加強(qiáng)財政預(yù)算一體化管理，更好的完成預(yù)算項(xiàng)目管理績效考核工作；2、通過預(yù)算項(xiàng)目管理績效考核，使預(yù)算項(xiàng)目資金使用合理化、規(guī)范化，創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益和社會效益的雙豐收。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
17.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
18.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
19.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
21.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
22.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
23.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
25.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
26.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。
27.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
28. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
29.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。
30.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
31.交通運(yùn)輸（類）成品油價格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）成品油價格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映成品油價格改革財政補(bǔ)貼對其他方面的支出。
32.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
33.援助其他地區(qū)支出（類）其他支出（款）其他（項(xiàng)）：反映援助其他地區(qū)資金中的其他支出。
34. 國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。
35.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
2020丹東市傳染病醫(yī)院部門決算公開報表.xls